請求・支払

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入金確認漏れを防ぐ方法｜原因・お詫び対応と催促メールの進め方

入金確認漏れを防ぐには、銀行口座に着金した事実を見つける工程と、その後の照合・更新・督促停止までを切れ目なく管理する必要があります。着金を見逃すと、支払い済みの取引先を未入金と判断し、誤った催促を送る...

売掛金を正しく管理するには、請求書を発行して終わりにせず、売上計上から入金確認、消込、残高確認、督促までを一本の流れとしてつなげる必要があります。管理表に必要な項目が欠けていたり、営業と経理で更新時点...

未収金を適切に管理するには、単に入金の有無を確認するだけでなく、請求先、請求額、支払期日、未収残高、督促履歴を一つの台帳で追える状態が必要です。請求済みなのに回収できていない金額を放置すると、確認漏れ...

漏れなく期日どおりに支払うには、請求書を受け取ってから振込を完了するまでの状態を、担当者の記憶ではなく一つの業務フローで管理する必要があります。受領窓口が分散している、承認が止まっている、支払予定が一...

受け取った請求書を期日どおりに支払い、正しく記録・保存するには、受領、発注内容との照合、社内承認、振込準備、仕訳、保存を一つの流れとして管理する必要があります。どこか一工程でも担当者や期限が曖昧だと、...

請求した売上を予定どおり現金化するには、請求予定の把握から請求書の発行、銀行明細との入金消込、期日超過の検知、回収状況の共有までを一つの流れとして回す必要があります。どこか一工程でも分断されると、入金...

効率化するには、請求書の入力時間だけでなく、受注情報の確定から金額承認、発行、送付、入金確認までを一つの流れとして整える必要があります。作成作業だけを速くしても、元データの回収が遅れる、承認待ちになる...

請求漏れを防ぐには、請求書を作成する場面だけを点検するのでは足りません。受注、契約変更、納品・検収、売上計上、請求承認、送付、入金確認を一つの流れとして捉え、各工程の担当者、期限、完了記録をそろえる必...

請求書どおりの金額が期日どおりに振り込まれても、銀行明細を眺めるだけでは売掛金は消えません。請求データと入金明細を結び付け、回収済みの請求を確定し、差額や未入金を次の対応へ渡すところまでが入金消込の実...

支払業務を外注すると、請求書の受領・台帳登録から、内容照合、支払予定表の作成、承認依頼、振込データの準備、支払後の消込・証憑保存までを、工程ごとに切り出せます。ただし、安全性を高める鍵は振込を丸ごと手...